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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AP Constructions | 66 705.00 | 37 837.00 | 28 867.00 | 66 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 834.00 | 19 637.00 | 2 198.00 | 21 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 092.00 | 226 481.00 | 56 610.00 | 283 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 314.00 | 290 139.00 | 440 175.00 | 730 314.00 |
BT Marchandises | 690 142.00 | | 690 142.00 | 690 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 506.00 | 1 030.00 | 31 476.00 | 32 506.00 |
BZ Autres créances | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
CF Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 392.00 | 1 030.00 | 897 362.00 | 898 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 706.00 | 291 169.00 | 1 337 537.00 | 1 628 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 516 380.00 | 469 893.00 | | 516 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 710.00 | 46 487.00 | | 68 710.00 |
DL TOTAL (I) | 613 360.00 | 544 651.00 | | 613 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 613.00 | 222 207.00 | | 227 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 659.00 | 32 261.00 | | 32 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 046.00 | 26 259.00 | | 26 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 014.00 | 332 643.00 | | 340 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 968.00 | 87 973.00 | | 88 968.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 14 083.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 177.00 | 715 425.00 | | 724 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 537.00 | 1 260 076.00 | | 1 337 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 472.00 | 629 483.00 | | 674 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 671.00 | 100 838.00 | | 141 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 708.00 | | 6 307.00 | 727 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 730 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 371 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 683.00 | | | 354 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 025.00 | | 6 307.00 | 369 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 231.00 | 21 608.00 | 3 700.00 | 272 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 048.00 | 21 608.00 | 3 700.00 | 266 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 014.00 | 340 014.00 | | 340 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 942.00 | 36 238.00 | 49 705.00 | 85 942.00 |
VI Groupe et associés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 131.00 | 648 426.00 | 49 705.00 | 698 131.00 |