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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | 10 706.00 | 551.00 | 11 257.00 |
AP Constructions | 66 705.00 | 62 665.00 | 4 040.00 | 66 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 22 207.00 | 5 166.00 | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 643.00 | 264 919.00 | 49 724.00 | 314 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 870.00 | 363 232.00 | 412 638.00 | 775 870.00 |
BT Marchandises | 1 344 481.00 | | 1 344 481.00 | 1 344 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 506.00 | 247.00 | 63 259.00 | 63 506.00 |
BZ Autres créances | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
CF Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 864.00 | 247.00 | 1 560 616.00 | 1 560 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 734.00 | 363 479.00 | 1 973 254.00 | 2 336 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 857 569.00 | 804 577.00 | | 857 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 896.00 | 52 991.00 | | 142 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 735.00 | 885 839.00 | | 1 028 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 758.00 | 435 615.00 | | 217 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 029.00 | 33 753.00 | | 34 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 600.00 | 72 371.00 | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 669.00 | 328 635.00 | | 379 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 354.00 | 190 248.00 | | 160 354.00 |
EA Autres dettes | 47 109.00 | 56 966.00 | | 47 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 519.00 | 1 118 071.00 | | 944 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 254.00 | 2 003 910.00 | | 1 973 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 443.00 | 624 373.00 | | 785 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 842.00 | | 48 600.00 | 728 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 775 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 408 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 106.00 | | 2 386.00 | 360 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 079.00 | | 46 214.00 | 364 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 766.00 | 25 038.00 | 1 572.00 | 339 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 1 882.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 206.00 | 23 156.00 | 1 572.00 | 328 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 247.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 247.00 | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 247.00 | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 669.00 | 379 669.00 | | 379 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 483.00 | 14 281.00 | 7 201.00 | 21 483.00 |
VI Groupe et associés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |
VW T.V.A. | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 644.00 | 785 443.00 | 7 201.00 | 792 644.00 |