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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 6 864.00 | 2 007.00 | 8 871.00 |
AP Constructions | 66 705.00 | 53 815.00 | 12 890.00 | 66 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 567.00 | 20 059.00 | 3 508.00 | 23 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 214.00 | 263 589.00 | 19 625.00 | 283 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 249.00 | 347 061.00 | 391 188.00 | 738 249.00 |
BT Marchandises | 1 146 428.00 | | 1 146 428.00 | 1 146 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 052.00 | 1 030.00 | 75 022.00 | 76 052.00 |
BZ Autres créances | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 114.00 | 1 030.00 | 1 359 084.00 | 1 360 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 364.00 | 348 092.00 | 1 750 272.00 | 2 098 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 753 838.00 | 673 641.00 | | 753 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 739.00 | 80 197.00 | | 50 739.00 |
DL TOTAL (I) | 832 848.00 | 782 108.00 | | 832 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 912.00 | 312 880.00 | | 235 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 490.00 | 33 304.00 | | 33 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 179.00 | 30 737.00 | | 73 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 631.00 | 242 200.00 | | 479 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 133.00 | 114 414.00 | | 93 133.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 23 865.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 424.00 | 757 400.00 | | 917 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 272.00 | 1 539 509.00 | | 1 750 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 004.00 | 714 981.00 | | 889 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 493.00 | 242 189.00 | | 193 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 426.00 | | 1 823.00 | 736 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 106.00 | | | 360 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 663.00 | | 1 823.00 | 371 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 163.00 | 19 898.00 | | 327 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 1 961.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 526.00 | 17 937.00 | | 319 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 631.00 | 479 631.00 | | 479 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 419.00 | 13 999.00 | 28 421.00 | 42 419.00 |
VI Groupe et associés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 246.00 | 815 825.00 | 28 421.00 | 844 246.00 |