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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 8 825.00 | 46.00 | 8 871.00 |
AP Constructions | 66 705.00 | 58 241.00 | 8 464.00 | 66 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 817.00 | 21 477.00 | 4 340.00 | 25 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 557.00 | 248 489.00 | 23 068.00 | 271 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 842.00 | 339 766.00 | 389 076.00 | 728 842.00 |
BT Marchandises | 949 017.00 | | 949 017.00 | 949 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 508.00 | 88.00 | 70 421.00 | 70 508.00 |
BZ Autres créances | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
CF Disponibilités | 429 662.00 | | 429 662.00 | 429 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 922.00 | 88.00 | 1 614 834.00 | 1 614 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 764.00 | 339 854.00 | 2 003 910.00 | 2 343 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 804 577.00 | 753 838.00 | | 804 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 991.00 | 50 739.00 | | 52 991.00 |
DL TOTAL (I) | 885 839.00 | 832 848.00 | | 885 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 615.00 | 235 912.00 | | 435 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 236.00 | 33 490.00 | | 34 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 371.00 | 73 179.00 | | 72 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 635.00 | 479 643.00 | | 328 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 248.00 | 93 133.00 | | 190 248.00 |
EA Autres dettes | 56 966.00 | 2 280.00 | | 56 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 071.00 | 917 636.00 | | 1 118 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 910.00 | 1 750 484.00 | | 2 003 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 595.00 | 889 004.00 | | 1 096 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 249.00 | | 13 022.00 | 738 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 429.00 | 728 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 429.00 | 364 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 106.00 | | | 360 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 487.00 | | 13 022.00 | 373 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 061.00 | 15 134.00 | 22 429.00 | 347 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | 1 961.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 463.00 | 13 173.00 | 22 429.00 | 337 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 88.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 88.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 88.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 635.00 | 328 635.00 | | 328 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 615.00 | 14 139.00 | 21 476.00 | 35 615.00 |
VI Groupe et associés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
VW T.V.A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 700.00 | 1 024 224.00 | 21 476.00 | 1 045 700.00 |