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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 4 903.00 | 3 968.00 | 8 871.00 |
AP Constructions | 66 705.00 | 49 327.00 | 17 377.00 | 66 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 744.00 | 18 839.00 | 2 905.00 | 21 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 214.00 | 251 359.00 | 31 855.00 | 283 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 426.00 | 327 163.00 | 409 262.00 | 736 426.00 |
BT Marchandises | 879 675.00 | | 879 675.00 | 879 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 070.00 | 1 030.00 | 120 040.00 | 121 070.00 |
BZ Autres créances | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
CF Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 277.00 | 1 030.00 | 1 130 246.00 | 1 131 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 702.00 | 328 194.00 | 1 539 509.00 | 1 867 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 673 641.00 | 585 090.00 | | 673 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 197.00 | 88 551.00 | | 80 197.00 |
DL TOTAL (I) | 782 108.00 | 701 911.00 | | 782 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 880.00 | 320 904.00 | | 312 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 304.00 | 32 957.00 | | 33 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 737.00 | 16 005.00 | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 200.00 | 258 724.00 | | 242 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 414.00 | 95 357.00 | | 114 414.00 |
EA Autres dettes | 23 865.00 | 7 823.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 400.00 | 731 770.00 | | 757 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 509.00 | 1 433 681.00 | | 1 539 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 981.00 | 661 029.00 | | 714 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 189.00 | 201 200.00 | | 242 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 138.00 | | 7 087.00 | 731 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 736 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 360 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 371 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 683.00 | | 5 880.00 | 354 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 455.00 | | 550.00 | 372 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 657.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 361.00 | 21 601.00 | 1 799.00 | 307 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 1 912.00 | 457.00 | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 178.00 | 19 689.00 | 1 342.00 | 301 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 189.00 | 242 189.00 | | 242 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 691.00 | 28 272.00 | 42 419.00 | 70 691.00 |
VI Groupe et associés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |
VW T.V.A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 663.00 | 684 244.00 | 42 419.00 | 726 663.00 |