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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AH Fonds commercial | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 369 789.00 | 266 237.00 | 103 552.00 | 369 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 785.00 | 353 057.00 | 88 728.00 | 441 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 786.00 | 350 829.00 | 148 957.00 | 499 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 341.00 | 971 665.00 | 437 676.00 | 1 409 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BT Marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 823.00 | 9 284.00 | 325 538.00 | 334 823.00 |
BZ Autres créances | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 809.00 | | 441 809.00 | 441 809.00 |
CF Disponibilités | 373 461.00 | | 373 461.00 | 373 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 619.00 | 9 284.00 | 1 229 334.00 | 1 238 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 960.00 | 980 949.00 | 1 667 010.00 | 2 647 960.00 |
CU Autres participations | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 658 500.00 | | | 658 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 260.00 | | | 297 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 761.00 | | | 1 021 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 363.00 | | | 245 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 249.00 | | | 645 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 010.00 | | | 1 667 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 281.00 | | | 476 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 425.00 | | | 1 228 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 446.00 | | | 1 130 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 098.00 | 104 638.00 | 1 071.00 | 868 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 557.00 | 104 638.00 | 1 071.00 | 866 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 364.00 | 79 817.00 | 165 547.00 | 245 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 212.00 | 398 212.00 | | 398 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 828.00 | 476 281.00 | 165 547.00 | 641 828.00 |