| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 242.00 | 292.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 374 372.00 | 317 429.00 | 56 942.00 | 374 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 508.00 | 452 652.00 | 142 855.00 | 595 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 291.00 | 458 226.00 | 126 064.00 | 584 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 145.00 | 1 232 551.00 | 422 593.00 | 1 655 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BT Marchandises | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 030.00 | 18 172.00 | 367 857.00 | 386 030.00 |
BZ Autres créances | 214 970.00 | | 214 970.00 | 214 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 181.00 | | 363 181.00 | 363 181.00 |
CF Disponibilités | 583 798.00 | | 583 798.00 | 583 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 582.00 | 18 172.00 | 1 576 409.00 | 1 594 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 727.00 | 1 250 724.00 | 1 999 002.00 | 3 249 727.00 |
CU Autres participations | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 946 008.00 | | | 946 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 062.00 | | | 1 252 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 257.00 | | | 247 257.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 940.00 | | | 746 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 002.00 | | | 1 999 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 069.00 | | | 521 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
FG Production vendue services | 2 317 846.00 | | 2 317 846.00 | 2 317 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 847.00 | | 2 336 847.00 | 2 336 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 599.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 709.00 | | | 2 402 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 654.00 | | | 2 162 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 293.00 | | 117 461.00 | 1 583 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 609.00 | 1 655 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 609.00 | 1 554 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 756.00 | | 2 699.00 | 92 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 018.00 | | 114 762.00 | 1 485 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 763.00 | 133 599.00 | 36 811.00 | 1 135 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 2 461.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 981.00 | 131 139.00 | 36 811.00 | 1 133 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 257.00 | 247 257.00 | | 247 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 386 031.00 | 386 031.00 | | 386 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 501.00 | 104 376.00 | 162 125.00 | 266 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 971.00 | 214 971.00 | | 214 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 703.00 | 607 703.00 | | 607 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 194.00 | 521 070.00 | 162 125.00 | 683 194.00 |