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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 488 989.00 | 340 936.00 | 148 053.00 | 488 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 355.00 | 502 842.00 | 107 512.00 | 610 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 412.00 | 509 005.00 | 206 406.00 | 715 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 210.00 | 1 357 319.00 | 569 890.00 | 1 927 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BT Marchandises | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 538.00 | 25 742.00 | 241 796.00 | 267 538.00 |
BZ Autres créances | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CF Disponibilités | 1 083 653.00 | | 1 083 653.00 | 1 083 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 524.00 | 25 742.00 | 1 837 781.00 | 1 863 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 734.00 | 1 383 062.00 | 2 407 672.00 | 3 790 734.00 |
CU Autres participations | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 062.00 | | | 1 036 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 312.00 | | | 333 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 375.00 | | | 1 435 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 956.00 | | | 414 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 468.00 | | | 217 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 261.00 | | | 285 261.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 297.00 | | | 972 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 672.00 | | | 2 407 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 203.00 | | | 628 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
FG Production vendue services | 2 509 761.00 | | 2 509 761.00 | 2 509 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 091.00 | | 2 539 091.00 | 2 539 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 007.00 | | | 2 655 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 695.00 | | | 2 321 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 312.00 | | | 333 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 145.00 | | 293 052.00 | 1 655 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 1 927 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 1 814 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 172.00 | | 281 572.00 | 1 554 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | 11 480.00 | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 552.00 | 145 755.00 | 20 987.00 | 1 232 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 292.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 309.00 | 145 462.00 | 20 987.00 | 1 228 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 468.00 | 217 468.00 | | 217 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 261.00 | 285 261.00 | | 285 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 267 539.00 | 267 539.00 | | 267 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 153.00 | 119 952.00 | 228 625.00 | 410 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 723.00 | 435 473.00 | 11 250.00 | 446 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 405.00 | 628 203.00 | 228 626.00 | 918 405.00 |