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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 517 473.00 | 369 513.00 | 147 960.00 | 517 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 565.00 | 519 057.00 | 121 507.00 | 640 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 905.00 | 572 305.00 | 146 599.00 | 718 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 397.00 | 1 465 412.00 | 523 985.00 | 1 989 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 047.00 | 25 742.00 | 484 304.00 | 510 047.00 |
BZ Autres créances | 126 549.00 | | 126 549.00 | 126 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
CF Disponibilités | 1 460 961.00 | | 1 460 961.00 | 1 460 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 315.00 | 25 742.00 | 2 221 573.00 | 2 247 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 712.00 | 1 491 154.00 | 2 745 558.00 | 4 236 712.00 |
CU Autres participations | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 375.00 | | | 1 109 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 574.00 | | | 447 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 950.00 | | | 1 622 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 326.00 | | | 436 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 263.00 | | | 248 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 712.00 | | | 304 712.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 608.00 | | | 1 122 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 558.00 | | | 2 745 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 102.00 | | | 568 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
FG Production vendue services | 2 902 132.00 | | 2 902 132.00 | 2 902 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 876.00 | | 2 942 876.00 | 2 942 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 439.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 017.00 | | | 3 082 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 442.00 | | | 2 634 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 574.00 | | | 447 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 210.00 | | 106 534.00 | 1 927 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 347.00 | 1 989 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 347.00 | 1 876 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 757.00 | | 106 534.00 | 1 814 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 320.00 | 152 439.00 | 44 347.00 | 1 357 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 784.00 | 152 439.00 | 44 347.00 | 1 352 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 510 047.00 | 510 047.00 | | 510 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 326.00 | 130 084.00 | 233 646.00 | 436 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 765.00 | | | 263 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 713.00 | 304 713.00 | | 304 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 897.00 | 650 647.00 | 11 250.00 | 661 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 344.00 | 568 102.00 | 233 646.00 | 874 344.00 |