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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 781.00 | 54.00 | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 378 298.00 | 308 234.00 | 70 063.00 | 378 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 727.00 | 430 115.00 | 103 612.00 | 533 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 991.00 | 395 631.00 | 177 360.00 | 572 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 292.00 | 1 135 763.00 | 447 529.00 | 1 583 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BT Marchandises | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 525.00 | 18 172.00 | 410 352.00 | 428 525.00 |
BZ Autres créances | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
CF Disponibilités | 503 581.00 | | 503 581.00 | 503 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 835.00 | 18 172.00 | 1 522 662.00 | 1 540 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 128.00 | 1 153 936.00 | 1 970 192.00 | 3 124 128.00 |
CU Autres participations | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 893 169.00 | | | 893 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 008.00 | | | 1 232 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 219.00 | | | 285 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 184.00 | | | 738 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 192.00 | | | 1 970 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 272.00 | | | 576 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
FG Production vendue services | 2 261 213.00 | | 2 261 213.00 | 2 261 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 223.00 | | 2 296 223.00 | 2 296 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 331.00 | | | 2 393 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 493.00 | | | 2 120 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 801.00 | | 119 215.00 | 1 511 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 723.00 | 1 583 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 723.00 | 1 485 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 461.00 | | 295.00 | 92 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 821.00 | | 118 920.00 | 1 413 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 987.00 | 124 500.00 | 47 723.00 | 1 058 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 241.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 446.00 | 124 259.00 | 47 723.00 | 1 057 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
UX Autres créances clients | 428 525.00 | 428 525.00 | | 428 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 530.00 | 130 135.00 | 135 395.00 | 265 530.00 |
VP Divers | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 304.00 | 641 304.00 | | 641 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 638.00 | 576 242.00 | 135 395.00 | 711 638.00 |