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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 567.00 | 48 672.00 | 3 895.00 | 52 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 477.00 | 6 045.00 | 433.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 950.00 | 56 623.00 | 4 327.00 | 60 950.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 820.00 | 56 623.00 | 49 198.00 | 105 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 813.00 | 2 352.00 | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 13 461.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 27 386.00 | 33 413.00 | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 1 126.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 209.00 | 16 049.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 812.00 | 17 174.00 | | 21 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 198.00 | 50 588.00 | | 49 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 812.00 | 17 174.00 | | 21 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 1 964.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 405.00 | 103 841.00 | | 103 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 432.00 | 90 380.00 | | 96 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | 13 461.00 | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 832.00 | | 3 118.00 | 57 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | | 3 118.00 | 55 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 503.00 | 3 120.00 | | 53 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | 3 120.00 | | 51 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 709.00 | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 4 584.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 22 782.00 | 21 380.00 | | 22 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 731.00 | 9 303.00 | | 8 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 601.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 2 310.00 | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 652.00 | 20 768.00 | | 20 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 184.00 | 6 482.00 | | 8 184.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 543.00 | 35 267.00 | | 36 543.00 |