| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 067.00 | 53 440.00 | 6 627.00 | 60 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 977.00 | 8 402.00 | 3 575.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 950.00 | 63 748.00 | 10 202.00 | 73 950.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 237.00 | 63 748.00 | 51 489.00 | 115 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 4 217.00 | | 4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | 4 498.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 29 319.00 | 26 316.00 | | 29 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 22 489.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | 29 516.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 171.00 | 52 005.00 | | 22 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 489.00 | 78 320.00 | | 51 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 171.00 | 52 005.00 | | 22 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 445.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 130.00 | 143 084.00 | | 120 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 637.00 | 138 586.00 | | 112 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493.00 | 4 498.00 | | 7 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 365.00 | 4 383.00 | | 59 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | 4 383.00 | | 57 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 2 595.00 | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 148.00 | 5 196.00 | | 5 148.00 |
ST Autres comptes | 28 831.00 | 26 244.00 | | 28 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 020.00 | 9 079.00 | | 9 020.00 |
YT Sous‐traitance | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 403.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 2 998.00 | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 013.00 | 20 988.00 | | 24 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 639.00 | 8 054.00 | | 7 639.00 |
ZE Dividendes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 999.00 | 40 553.00 | | 42 999.00 |