| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 067.00 | 59 357.00 | 20 710.00 | 80 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 950.00 | 73 240.00 | 20 710.00 | 93 950.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 124.00 | 73 240.00 | 57 885.00 | 131 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 608.00 | 16 000.00 | | 12 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 4 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414.00 | 21 807.00 | | 27 414.00 |
DL TOTAL (I) | 34 787.00 | 43 626.00 | | 34 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 425.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 586.00 | 23 946.00 | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 098.00 | 32 746.00 | | 23 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 885.00 | 76 371.00 | | 57 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 159.00 | 32 746.00 | | 20 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 3 830.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 367.00 | 133 916.00 | | 150 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 954.00 | 112 109.00 | | 122 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 414.00 | 21 807.00 | | 27 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 950.00 | | 20 000.00 | 73 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | | 20 000.00 | 72 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 716.00 | 5 524.00 | | 67 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 810.00 | 5 524.00 | | 65 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934.00 | 4 996.00 | 2 938.00 | 7 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 098.00 | 20 159.00 | 2 938.00 | 23 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 2 085.00 | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | 5 526.00 | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 32 161.00 | 26 287.00 | | 32 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 388.00 | 9 377.00 | | 10 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 406.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | 2 491.00 | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 935.00 | 27 554.00 | | 33 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 736.00 | 7 662.00 | | 9 736.00 |
ZE Dividendes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 423.00 | 41 190.00 | | 50 423.00 |