| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 067.00 | 50 906.00 | 9 161.00 | 60 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 977.00 | 6 553.00 | 5 424.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 950.00 | 59 365.00 | 14 585.00 | 73 950.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 685.00 | 59 365.00 | 78 320.00 | 137 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 217.00 | 3 286.00 | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498.00 | 13 931.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 26 316.00 | 34 817.00 | | 26 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 3 059.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | 18 879.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 005.00 | 21 938.00 | | 52 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 320.00 | 56 756.00 | | 78 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 005.00 | 21 938.00 | | 52 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 138.00 | 910.00 | | 38 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 1 939.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 084.00 | 104 167.00 | | 143 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 586.00 | 90 236.00 | | 138 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498.00 | 13 931.00 | | 4 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 950.00 | | 13 000.00 | 60 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 044.00 | | 13 000.00 | 59 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 873.00 | 1 492.00 | | 57 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | 1 492.00 | | 55 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 883.00 | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | 4 915.00 | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 26 244.00 | 20 557.00 | | 26 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 079.00 | 8 919.00 | | 9 079.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 609.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 2 492.00 | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 988.00 | 20 774.00 | | 20 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 054.00 | 6 926.00 | | 8 054.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 553.00 | 34 391.00 | | 40 553.00 |