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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 567.00 | 49 706.00 | 2 861.00 | 52 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 477.00 | 6 261.00 | 216.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 950.00 | 57 873.00 | 3 077.00 | 60 950.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 628.00 | 57 873.00 | 56 756.00 | 114 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 286.00 | 2 813.00 | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | 6 973.00 | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 34 817.00 | 27 386.00 | | 34 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 603.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | 18 209.00 | | 18 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 938.00 | 21 812.00 | | 21 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 756.00 | 49 198.00 | | 56 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 938.00 | 21 812.00 | | 21 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 624.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 218.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 218.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 165.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 165.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 53.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 776.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 167.00 | 103 405.00 | | 104 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 236.00 | 96 432.00 | | 90 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 931.00 | 6 973.00 | | 13 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 623.00 | 1 250.00 | | 56 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 717.00 | 1 250.00 | | 54 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 738.00 | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | 5 030.00 | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 20 557.00 | 22 782.00 | | 20 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 919.00 | 8 731.00 | | 8 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | 2 346.00 | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 774.00 | 20 652.00 | | 20 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 568.00 | 8 184.00 | | 6 568.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 391.00 | 36 543.00 | | 34 391.00 |