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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 391.00 | 35 521.00 | 2 870.00 | 38 391.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 13 909.00 | 6 798.00 | 7 110.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 777.00 | 55 455.00 | 4 321.00 | 59 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 315.00 | 117 063.00 | 14 252.00 | 131 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 843.00 | 214 838.00 | 31 004.00 | 245 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BT Marchandises | 423 941.00 | | 423 941.00 | 423 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 930.00 | 12 925.00 | 797 005.00 | 809 930.00 |
BZ Autres créances | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CF Disponibilités | 221 697.00 | | 221 697.00 | 221 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 459.00 | 12 925.00 | 1 590 534.00 | 1 603 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 302.00 | 227 764.00 | 1 621 538.00 | 1 849 302.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
DH Report à nouveau | -472 433.00 | -86 201.00 | | -472 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 319.00 | -386 231.00 | | 259 319.00 |
DL TOTAL (I) | 105 839.00 | -153 480.00 | | 105 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 380.00 | 42 162.00 | | 731 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 068.00 | 1 067 300.00 | | 248 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551.00 | 2 166.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 915.00 | 585 357.00 | | 395 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 908.00 | 121 889.00 | | 120 908.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | 7 137.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 699.00 | 1 826 014.00 | | 1 515 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 538.00 | 1 672 534.00 | | 1 621 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 761 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 751 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 725.00 | 29 616.00 | | 79 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 245.00 | 105 088.00 | | 163 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 519.00 | -75 472.00 | | -83 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 814.00 | 2 882 926.00 | | 4 843 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 495.00 | 3 269 158.00 | | 4 584 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 319.00 | -386 231.00 | | 259 319.00 |