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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 671.00 | 38 231.00 | 4 440.00 | 42 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 591.00 | 354.00 | 945.00 |
AP Constructions | 13 909.00 | 13 508.00 | 401.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 286.00 | 53 235.00 | 1 050.00 | 54 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 940.00 | 112 521.00 | 44 418.00 | 156 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 253.00 | 218 088.00 | 54 164.00 | 272 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BT Marchandises | 474 782.00 | 200.00 | 474 582.00 | 474 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 771.00 | 3 976.00 | 430 794.00 | 434 771.00 |
BZ Autres créances | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 341 542.00 | | 341 542.00 | 341 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 614.00 | 4 176.00 | 1 324 437.00 | 1 328 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 867.00 | 222 264.00 | 1 378 602.00 | 1 600 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 501.00 | 18 953.00 | | 20 501.00 |
DH Report à nouveau | -249 992.00 | -279 409.00 | | -249 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 828.00 | 30 966.00 | | -31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 38 681.00 | 70 509.00 | | 38 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 953.00 | 823 592.00 | | 775 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 629.00 | 227 869.00 | | 444 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 675.00 | 90 859.00 | | 81 675.00 |
EA Autres dettes | 36 440.00 | 32 859.00 | | 36 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 921.00 | 1 176 402.00 | | 1 339 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 602.00 | 1 246 911.00 | | 1 378 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 744.00 | 1 136 604.00 | | 1 075 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 000.00 | 516 800.00 | | 485 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 796 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 807 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 1 252.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | -1 252.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 361.00 | 2 228 048.00 | | 2 831 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 189.00 | 2 197 082.00 | | 2 863 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 828.00 | 30 966.00 | | -31 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 884.00 | | 4 646.00 | 280 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 272 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | 225 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 366.00 | | 3 046.00 | 235 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 600.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356.00 | 22 009.00 | 13 276.00 | 209 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 792.00 | 1 031.00 | | 37 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 564.00 | 20 978.00 | 13 276.00 | 171 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 630.00 | 444 630.00 | | 444 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 430 015.00 | 430 015.00 | | 430 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 477.00 | 505 299.00 | 264 177.00 | 769 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 417.00 | 485 217.00 | 3 200.00 | 488 417.00 |
VW T.V.A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 922.00 | 1 075 744.00 | 264 177.00 | 1 339 922.00 |