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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 671.00 | 37 389.00 | 5 282.00 | 42 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 402.00 | 543.00 | 945.00 |
AP Constructions | 13 909.00 | 12 171.00 | 1 737.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 173.00 | 52 966.00 | 207.00 | 53 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 283.00 | 106 425.00 | 61 857.00 | 168 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 883.00 | 209 355.00 | 71 528.00 | 280 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 660.00 | 107.00 | 21 553.00 | 21 660.00 |
BT Marchandises | 346 322.00 | 200.00 | 346 122.00 | 346 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 846.00 | 3 976.00 | 455 869.00 | 459 846.00 |
BZ Autres créances | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 203 674.00 | | 203 674.00 | 203 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 667.00 | 4 283.00 | 1 175 383.00 | 1 179 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 551.00 | 213 639.00 | 1 246 911.00 | 1 460 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
DH Report à nouveau | -279 409.00 | -124 048.00 | | -279 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 966.00 | -155 361.00 | | 30 966.00 |
DL TOTAL (I) | 70 509.00 | 39 543.00 | | 70 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 592.00 | 632 361.00 | | 823 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 869.00 | 384 754.00 | | 227 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 859.00 | 92 644.00 | | 90 859.00 |
EA Autres dettes | 32 859.00 | 24 003.00 | | 32 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 402.00 | 1 134 985.00 | | 1 176 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 911.00 | 1 174 528.00 | | 1 246 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 604.00 | 1 087 585.00 | | 1 136 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 800.00 | 566 152.00 | | 516 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 209 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 17.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | 9 208.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 048.00 | 1 816 007.00 | | 2 228 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 082.00 | 1 971 369.00 | | 2 197 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 966.00 | -155 361.00 | | 30 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 202.00 | | 682.00 | 280 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 785.00 | | 582.00 | 234 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 100.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 770.00 | 21 586.00 | 209 356.00 | 187 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 741.00 | 1 051.00 | 37 792.00 | 36 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | 20 535.00 | 171 564.00 | 151 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 455 090.00 | 455 090.00 | | 455 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 116.00 | 527 317.00 | 39 798.00 | 567 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 568.00 | 607 968.00 | 1 600.00 | 609 568.00 |
VW T.V.A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 403.00 | 1 136 604.00 | 39 798.00 | 1 176 403.00 |