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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 671.00 | 36 527.00 | 6 144.00 | 42 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 213.00 | 732.00 | 945.00 |
AP Constructions | 13 909.00 | 10 835.00 | 3 073.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 173.00 | 52 816.00 | 357.00 | 53 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 701.00 | 87 377.00 | 80 324.00 | 167 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 202.00 | 187 769.00 | 92 432.00 | 280 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 366.00 | 107.00 | 18 259.00 | 18 366.00 |
BT Marchandises | 444 885.00 | 200.00 | 444 685.00 | 444 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 260.00 | 3 976.00 | 327 284.00 | 331 260.00 |
BZ Autres créances | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 379.00 | 4 283.00 | 1 082 096.00 | 1 086 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 582.00 | 192 053.00 | 1 174 528.00 | 1 366 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
DH Report à nouveau | -124 048.00 | -119 268.00 | | -124 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 361.00 | -4 779.00 | | -155 361.00 |
DL TOTAL (I) | 39 543.00 | 194 904.00 | | 39 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 361.00 | 614 591.00 | | 632 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 76 344.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 754.00 | 338 197.00 | | 384 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 644.00 | 89 195.00 | | 92 644.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | 30 477.00 | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 985.00 | 1 148 807.00 | | 1 134 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 528.00 | 1 343 712.00 | | 1 174 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 585.00 | 1 148 808.00 | | 1 087 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 152.00 | 612 200.00 | | 566 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 799 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | -9 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 225.00 | 3 585.00 | | 9 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 37 636.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 208.00 | -34 051.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 007.00 | 2 622 614.00 | | 1 816 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 369.00 | 2 627 393.00 | | 1 971 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 361.00 | -4 779.00 | | -155 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 272.00 | | 76 281.00 | 249 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 351.00 | 280 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 701.00 | 234 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 205.00 | | 76 281.00 | 203 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 938.00 | 22 533.00 | 44 701.00 | 209 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 690.00 | 1 051.00 | | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 248.00 | 21 482.00 | 44 701.00 | 174 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 755.00 | 384 755.00 | | 384 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 326 504.00 | 326 504.00 | | 326 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 361.00 | 584 961.00 | 47 401.00 | 632 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 158.00 | 433 658.00 | 1 500.00 | 435 158.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 986.00 | 1 087 585.00 | 47 401.00 | 1 134 986.00 |