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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 671.00 | 35 665.00 | 7 006.00 | 42 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 24.00 | 921.00 | 945.00 |
AP Constructions | 13 909.00 | 9 499.00 | 4 409.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 173.00 | 52 314.00 | 858.00 | 53 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 121.00 | 112 434.00 | 23 687.00 | 136 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 272.00 | 209 938.00 | 39 334.00 | 249 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 335.00 | 107.00 | 26 228.00 | 26 335.00 |
BT Marchandises | 487 021.00 | 200.00 | 486 821.00 | 487 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 245.00 | 7 125.00 | 356 119.00 | 363 245.00 |
BZ Autres créances | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 313 696.00 | | 313 696.00 | 313 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 810.00 | 7 432.00 | 1 304 378.00 | 1 311 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 083.00 | 217 370.00 | 1 343 712.00 | 1 561 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
DH Report à nouveau | -119 268.00 | -213 113.00 | | -119 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779.00 | 93 845.00 | | -4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 194 904.00 | 199 684.00 | | 194 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 591.00 | 705 307.00 | | 614 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 344.00 | 144 605.00 | | 76 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 197.00 | 499 334.00 | | 338 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 195.00 | 117 199.00 | | 89 195.00 |
EA Autres dettes | 30 477.00 | 11 456.00 | | 30 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 807.00 | 1 480 004.00 | | 1 148 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 712.00 | 1 679 689.00 | | 1 343 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 606 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | -24 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | 12 139.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 636.00 | 1 332.00 | | 37 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 051.00 | 10 807.00 | | -34 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 614.00 | 3 474 716.00 | | 2 622 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 393.00 | 3 380 871.00 | | 2 627 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779.00 | 93 845.00 | | -4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 461.00 | | 26 545.00 | 233 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 733.00 | 249 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 733.00 | 203 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 392.00 | | 5 226.00 | 38 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 619.00 | | 21 319.00 | 192 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 575.00 | 10 097.00 | 10 733.00 | 210 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 522.00 | 168.00 | | 35 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 053.00 | 9 929.00 | 10 733.00 | 175 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 197.00 | 338 197.00 | | 338 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 354 723.00 | 354 723.00 | | 354 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 592.00 | 614 592.00 | | 614 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 032.00 | 466 359.00 | 10 673.00 | 477 032.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 808.00 | 1 148 808.00 | | 1 148 808.00 |