| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 809.00 | 18 856.00 | 7 952.00 | 26 809.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 59 540.00 | 6 751.00 | 52 789.00 | 59 540.00 |
AP Constructions | 308 039.00 | 144 050.00 | 163 989.00 | 308 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 376.00 | 1 107 408.00 | 165 969.00 | 1 273 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 976.00 | 699 301.00 | 127 675.00 | 826 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 951.00 | 1 976 366.00 | 562 585.00 | 2 538 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 976.00 | 93 924.00 | 2 636 052.00 | 2 729 976.00 |
BZ Autres créances | 1 840 517.00 | | 1 840 517.00 | 1 840 517.00 |
CF Disponibilités | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 173.00 | 93 924.00 | 4 687 249.00 | 4 781 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 124.00 | 2 070 289.00 | 5 249 835.00 | 7 320 124.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 489.00 | 771 539.00 | | 289 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 872.00 | -482 050.00 | | 353 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 361.00 | 1 509 489.00 | | 1 863 361.00 |
DP Provisions pour risques | 309 405.00 | 255 387.00 | | 309 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 405.00 | 255 387.00 | | 309 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 12 608.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 180.00 | 1 643 894.00 | | 2 053 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 602.00 | 604 298.00 | | 688 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 387.00 | 96 501.00 | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 23 640.00 | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 084.00 | 233 774.00 | | 307 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 069.00 | 2 614 715.00 | | 3 077 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 835.00 | 4 379 591.00 | | 5 249 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
FG Production vendue services | 9 834 044.00 | | 9 834 044.00 | 9 834 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 714.00 | | 9 838 714.00 | 9 838 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 117 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 513.00 | |
GE Autres charges | | | 47 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 042.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 4 078.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 1 244.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 244.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | 2 834.00 | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121 538.00 | 8 320 711.00 | | 10 121 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 667.00 | 8 802 761.00 | | 9 767 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 872.00 | -482 050.00 | | 353 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 232.00 | | 119 957.00 | 2 470 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835.00 | 50 402.00 | 2 538 951.00 | 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 42 032.00 | 2 467 931.00 | 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 309.00 | | 2 500.00 | 64 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 341.00 | | 117 457.00 | 2 393 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 845.00 | 178 513.00 | 9 992.00 | 1 807 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 5 837.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 826.00 | 172 676.00 | 9 992.00 | 1 794 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 387.00 | 209 405.00 | 155 387.00 | 255 387.00 |
6T Sur comptes clients | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 311.00 | 209 405.00 | 155 387.00 | 349 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 405.00 | 155 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 180.00 | 2 053 180.00 | | 2 053 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 592.00 | 192 592.00 | | 192 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 084.00 | 307 084.00 | | 307 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 278.00 | | | 2 618 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
VB T. V. A. | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 452.00 | | | 1 634 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 123.00 | 4 578 123.00 | | 4 578 123.00 |
VW T.V.A. | 420 622.00 | 420 622.00 | | 420 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 069.00 | 3 077 069.00 | | 3 077 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |