| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 59 539.00 | 17 158.00 | 42 380.00 | 59 539.00 |
AP Constructions | 513 456.00 | 221 296.00 | 292 160.00 | 513 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 273.00 | 1 360 764.00 | 170 509.00 | 1 531 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 690.00 | 767 899.00 | 119 790.00 | 887 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 545.00 | | 278 545.00 | 278 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 175.00 | 2 396 177.00 | 948 998.00 | 3 345 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 137.00 | 83 424.00 | 2 269 713.00 | 2 353 137.00 |
BZ Autres créances | 1 631 229.00 | | 1 631 229.00 | 1 631 229.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 583.00 | 83 424.00 | 4 025 159.00 | 4 108 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 759.00 | 2 479 601.00 | 4 974 157.00 | 7 453 759.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 585.00 | 623 882.00 | | 729 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 405 703.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 689.00 | 2 249 585.00 | | 1 955 689.00 |
DP Provisions pour risques | 568 577.00 | 96 331.00 | | 568 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 577.00 | 96 331.00 | | 568 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 958.00 | 164 420.00 | | 325 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 316.00 | 1 396 577.00 | | 1 248 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 178.00 | 481 245.00 | | 611 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 464.00 | 18 426.00 | | 23 464.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 5 982.00 | | 2 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 951.00 | 435 059.00 | | 235 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 891.00 | 2 501 712.00 | | 2 449 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 157.00 | 4 847 628.00 | | 4 974 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 9 488 381.00 | 47 697.00 | 9 536 078.00 | 9 488 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 547.00 | 47 697.00 | 9 536 244.00 | 9 488 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 793 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 577.00 | |
GE Autres charges | | | 57 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 7 619.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 7 619.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -6 119.00 | | 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 974.00 | 10 594.00 | | 88 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 433.00 | 50 983.00 | | 185 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 627.00 | 11 153 309.00 | | 9 793 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787 524.00 | 10 747 606.00 | | 9 787 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | 405 703.00 | | 6 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 870.00 | | 648 760.00 | 2 938 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 248.00 | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 418.00 | 37 036.00 | 3 345 176.00 | 205 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 418.00 | 27 788.00 | 3 270 505.00 | 205 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 499.00 | | 647 212.00 | 2 856 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 1 548.00 | 13 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 418.00 | | | 205 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 196.00 | 179 769.00 | 27 788.00 | 2 244 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 146.00 | 912.00 | | 28 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 050.00 | 178 857.00 | 27 788.00 | 2 216 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 331.00 | 563 577.00 | 91 331.00 | 96 331.00 |
6T Sur comptes clients | 93 924.00 | | 10 500.00 | 93 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 924.00 | | 10 500.00 | 93 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 255.00 | 563 577.00 | 101 831.00 | 190 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 577.00 | 101 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 362.00 | 2 253 362.00 | | 2 253 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VB T. V. A. | 162 282.00 | 162 282.00 | | 162 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 267.00 | 1 408 267.00 | | 1 408 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 988.00 | 3 990 988.00 | | 3 990 988.00 |