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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 808.00 | 26 686.00 | 122.00 | 26 808.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 59 539.00 | 10 220.00 | 49 319.00 | 59 539.00 |
AP Constructions | 308 038.00 | 165 971.00 | 142 066.00 | 308 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 698.00 | 1 210 128.00 | 194 569.00 | 1 404 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 774.00 | 717 121.00 | 132 653.00 | 849 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 164.00 | 2 130 128.00 | 606 036.00 | 2 736 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 674.00 | 93 923.00 | 1 744 751.00 | 1 838 674.00 |
BZ Autres créances | 2 015 265.00 | | 2 015 265.00 | 2 015 265.00 |
CF Disponibilités | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 788.00 | 93 923.00 | 3 914 864.00 | 4 008 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 952.00 | 2 224 051.00 | 4 520 901.00 | 6 744 952.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 361.00 | 289 489.00 | | 393 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 521.00 | 353 871.00 | | 480 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 882.00 | 1 863 361.00 | | 2 093 882.00 |
DP Provisions pour risques | 208 130.00 | 309 405.00 | | 208 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 130.00 | 309 405.00 | | 208 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 568.00 | 7 367.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 687.00 | 2 053 180.00 | | 1 218 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 567.00 | 688 602.00 | | 514 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 364.00 | 18 386.00 | | 108 364.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 448.00 | | 2 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 896.00 | 307 084.00 | | 366 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 888.00 | 3 077 067.00 | | 2 218 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 901.00 | 5 249 833.00 | | 4 520 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 11 131 571.00 | | 11 131 571.00 | 11 131 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131 877.00 | | 11 131 877.00 | 11 131 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 521 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 130.00 | |
GE Autres charges | | | 44 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 105 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 504.00 | 32.00 | | 10 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 754.00 | 4 032.00 | | 11 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 789.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 789.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 678.00 | 3 243.00 | | 11 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 942.00 | | | -51 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533 812.00 | 10 121 538.00 | | 11 533 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 291.00 | 9 767 667.00 | | 11 053 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 521.00 | 353 871.00 | | 480 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 951.00 | | 226 322.00 | 2 538 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 931.00 | | 226 322.00 | 2 467 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 405.00 | 168 130.00 | 269 405.00 | 309 405.00 |
6T Sur comptes clients | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 329.00 | 168 130.00 | 269 405.00 | 403 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 130.00 | 269 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 976.00 | | | 1 726 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
VB T. V. A. | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 836.00 | | | 1 838 836.00 |
VP Divers | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 357.00 | 3 860 357.00 | | 3 860 357.00 |