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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 568.00 | 34 615.00 | 4 952.00 | 39 568.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 59 539.00 | 24 097.00 | 35 442.00 | 59 539.00 |
AP Constructions | 848 380.00 | 327 948.00 | 520 432.00 | 848 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 016.00 | 1 531 312.00 | 167 703.00 | 1 699 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 273.00 | 793 815.00 | 151 458.00 | 945 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 891.00 | 2 711 789.00 | 924 101.00 | 3 635 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 284.00 | 83 424.00 | 2 703 860.00 | 2 787 284.00 |
BZ Autres créances | 2 262 717.00 | | 2 262 717.00 | 2 262 717.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 400.00 | 83 424.00 | 5 146 976.00 | 5 230 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 291.00 | 2 795 213.00 | 6 071 077.00 | 8 866 291.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 523.00 | 735 689.00 | | 840 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 352.00 | 904 834.00 | | 546 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 876.00 | 2 860 523.00 | | 2 606 876.00 |
DP Provisions pour risques | 83 680.00 | 367 797.00 | | 83 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 680.00 | 367 797.00 | | 83 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 785.00 | 454 697.00 | | 371 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 595.00 | 2 125 172.00 | | 1 376 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 175.00 | 789 226.00 | | 811 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 924.00 | 44 218.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 169 434.00 | 35 839.00 | | 169 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 606.00 | 659 800.00 | | 639 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 521.00 | 4 108 954.00 | | 3 380 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 077.00 | 7 337 275.00 | | 6 071 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 247.00 | 2 633.00 | 10 880.00 | 8 247.00 |
FG Production vendue services | 9 566 970.00 | 305 859.00 | 9 872 829.00 | 9 566 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 217.00 | 308 492.00 | 9 883 709.00 | 9 575 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 358 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 680.00 | |
GE Autres charges | | | 28 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 083.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 2 083.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 654.00 | 60.00 | | 15 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 654.00 | 1 207.00 | | 15 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 650.00 | 875.00 | | -14 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 806.00 | 70 724.00 | | 121 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 473.00 | 181 276.00 | | 221 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 319.00 | 9 841 895.00 | | 10 359 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 966.00 | 8 937 060.00 | | 9 812 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 352.00 | 904 834.00 | | 546 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 280.00 | | 132 177.00 | 3 536 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 566.00 | 3 635 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 566.00 | 3 552 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 599.00 | | 132 177.00 | 3 452 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 784.00 | 220 572.00 | 32 566.00 | 2 523 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 113.00 | 3 503.00 | | 31 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 671.00 | 217 068.00 | 32 566.00 | 2 492 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 595.00 | 1 376 595.00 | | 1 376 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 047.00 | 262 047.00 | | 262 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 606.00 | 639 606.00 | | 639 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 509.00 | 2 687 509.00 | | 2 687 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VB T. V. A. | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 871.00 | 1 967 871.00 | | 1 967 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 216.00 | 83 008.00 | 288 209.00 | 371 216.00 |
VI Groupe et associés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 956.00 | 5 056 956.00 | | 5 056 956.00 |
VW T.V.A. | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 521.00 | 3 092 313.00 | 288 209.00 | 3 380 521.00 |