| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 568.00 | 31 112.00 | 8 455.00 | 39 568.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 59 539.00 | 20 628.00 | 38 911.00 | 59 539.00 |
AP Constructions | 848 380.00 | 270 003.00 | 578 376.00 | 848 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 876.00 | 1 435 073.00 | 191 802.00 | 1 626 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 803.00 | 766 965.00 | 150 837.00 | 917 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 279.00 | 2 523 783.00 | 1 012 496.00 | 3 536 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 347.00 | | 158 347.00 | 158 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 547.00 | 83 424.00 | 4 366 123.00 | 4 449 547.00 |
BZ Autres créances | 1 777 939.00 | | 1 777 939.00 | 1 777 939.00 |
CF Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 203.00 | 83 424.00 | 6 324 779.00 | 6 408 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 483.00 | 2 607 207.00 | 7 337 275.00 | 9 944 483.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 689.00 | 729 585.00 | | 735 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 834.00 | 6 103.00 | | 904 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 523.00 | 1 955 689.00 | | 2 860 523.00 |
DP Provisions pour risques | 367 797.00 | 568 577.00 | | 367 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 797.00 | 568 577.00 | | 367 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 697.00 | 325 958.00 | | 454 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 172.00 | 1 248 316.00 | | 2 125 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 226.00 | 611 178.00 | | 789 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 218.00 | 23 464.00 | | 44 218.00 |
EA Autres dettes | 35 839.00 | 2 763.00 | | 35 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 800.00 | 235 951.00 | | 659 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 954.00 | 2 449 891.00 | | 4 108 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 275.00 | 4 974 157.00 | | 7 337 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | 7 426.00 | 11 593.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 8 920 463.00 | 140 250.00 | 9 060 713.00 | 8 920 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 630.00 | 147 676.00 | 9 072 307.00 | 8 924 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 839 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 797.00 | |
GE Autres charges | | | 33 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 86.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 86.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 413.00 | | 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 724.00 | 88 974.00 | | 70 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 276.00 | 185 433.00 | | 181 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 895.00 | 9 793 627.00 | | 9 841 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 060.00 | 9 787 524.00 | | 8 937 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 834.00 | 6 103.00 | | 904 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 176.00 | 66 888.00 | 554 733.00 | 3 345 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 434.00 | 85 084.00 | 3 536 280.00 | 345 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 434.00 | 83 584.00 | 3 452 599.00 | 345 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 059.00 | | 10 510.00 | 69 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 505.00 | 66 888.00 | 544 223.00 | 3 270 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 177.00 | 210 042.00 | 82 436.00 | 2 396 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 059.00 | 2 054.00 | | 29 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 119.00 | 207 988.00 | 82 436.00 | 2 367 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 577.00 | 352 797.00 | 553 577.00 | 568 577.00 |
6T Sur comptes clients | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 001.00 | 352 797.00 | 553 577.00 | 652 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 797.00 | 553 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 173.00 | 2 125 173.00 | | 2 125 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 995.00 | 364 995.00 | | 364 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 800.00 | 659 800.00 | | 659 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 349 772.00 | 4 349 772.00 | | 4 349 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VB T. V. A. | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 801.00 | 1 464 801.00 | | 1 464 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 604.00 | 82 388.00 | 331 502.00 | 453 604.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 269.00 | 6 232 269.00 | | 6 232 269.00 |
VW T.V.A. | 306 658.00 | 306 658.00 | | 306 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 955.00 | 3 737 738.00 | 331 502.00 | 4 108 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |