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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 394 352.00 | 181 681.00 | 212 672.00 | 394 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 715.00 | 21 288.00 | 12 428.00 | 33 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 068.00 | 202 968.00 | 225 099.00 | 428 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 070.00 | 390.00 | 16 680.00 | 17 070.00 |
072 Créances – Autres | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
084 Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 646.00 | 390.00 | 48 256.00 | 48 646.00 |
110 Total général Actif | 476 713.00 | 203 358.00 | 273 355.00 | 476 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
224 Production immobilisée | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
230 Autres produits | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 987.00 | | | 204 987.00 |
242 Autres charges externes. | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
252 Charges sociales | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
262 Autres charges | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
294 Charges financières | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 166.00 | | | -12 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 570.00 | | | 441 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |