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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483 766.00 | 234 692.00 | 249 074.00 | 483 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 389.00 | 27 400.00 | 8 990.00 | 36 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 156.00 | 262 091.00 | 258 064.00 | 520 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | 250.00 | 4 910.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
084 Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 675.00 | 250.00 | 31 425.00 | 31 675.00 |
110 Total général Actif | 551 831.00 | 262 341.00 | 289 489.00 | 551 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 304.00 | 18 002.00 | | 4 304.00 |
224 Production immobilisée | 89 414.00 | 91 309.00 | | 89 414.00 |
230 Autres produits | 55 560.00 | 95 676.00 | | 55 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 278.00 | 204 987.00 | | 149 278.00 |
242 Autres charges externes. | 81 977.00 | 49 571.00 | | 81 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 111.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 471.00 | 33 569.00 | | 7 471.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | 19 843.00 | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 123.00 | 9 725.00 | | 59 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 14 596.00 | 2 344.00 | | 14 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 062.00 | 116 163.00 | | 169 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 783.00 | 88 824.00 | | -19 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 104 812.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 999.00 | -3 822.00 | | -7 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 068.00 | | | 428 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |