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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710 631.00 | 436 733.00 | 273 898.00 | 710 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 389.00 | 34 510.00 | 1 880.00 | 36 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 020.00 | 471 242.00 | 275 778.00 | 747 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
072 Créances – Autres | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
084 Disponibilités | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
110 Total général Actif | 819 506.00 | 471 242.00 | 348 264.00 | 819 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 206 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
224 Production immobilisée | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
230 Autres produits | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 412.00 | | | 245 412.00 |
242 Autres charges externes. | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
252 Charges sociales | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 927.00 | | | 336 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 515.00 | | | -91 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 693.00 | | | -33 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 090.00 | | | 531 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |