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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799 280.00 | 580 805.00 | 218 475.00 | 799 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 026.00 | 31 994.00 | 2 032.00 | 34 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 306.00 | 612 799.00 | 220 507.00 | 833 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
072 Créances – Autres | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
084 Disponibilités | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
110 Total général Actif | 896 679.00 | 612 799.00 | 283 880.00 | 896 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
224 Production immobilisée | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
242 Autres charges externes. | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120.00 | | | 120.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
262 Autres charges | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 108.00 | | | -44 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 192.00 | | | 751 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 808.00 | | | 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 659.00 | | | 15 659.00 |