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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719 100.00 | 535 503.00 | 183 597.00 | 719 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 092.00 | 31 113.00 | 979.00 | 32 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 192.00 | 566 616.00 | 184 576.00 | 751 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
072 Créances – Autres | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
084 Disponibilités | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
110 Total général Actif | 785 426.00 | 566 616.00 | 218 809.00 | 785 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 170 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 158.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
224 Production immobilisée | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
242 Autres charges externes. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
252 Charges sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 916.00 | | | -77 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 747 020.00 | | | 747 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |