| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 220.00 | 514.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 040.00 | | 1 277 040.00 | 1 277 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 286.00 | 805 062.00 | 335 224.00 | 1 140 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 327.00 | 1 703 292.00 | 535 036.00 | 2 238 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367 809.00 | | 367 809.00 | 367 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 499.00 | 2 512 573.00 | 2 583 926.00 | 5 096 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BT Marchandises | 1 696 773.00 | | 1 696 773.00 | 1 696 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 392.00 | 2 105.00 | 148 288.00 | 150 392.00 |
BZ Autres créances | 402 518.00 | | 402 518.00 | 402 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 672.00 | | 1 384 672.00 | 1 384 672.00 |
CF Disponibilités | 794 227.00 | | 794 227.00 | 794 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 491.00 | 2 105.00 | 4 445 387.00 | 4 447 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 990.00 | 2 514 677.00 | 7 029 313.00 | 9 543 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 063.00 | | | 1 019 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
DG Autres réserves | 2 404 287.00 | | | 2 404 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 885.00 | | | 693 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 015.00 | | | 4 272 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 992.00 | | | 852 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 581.00 | | | 1 148 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 917.00 | | | 697 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 298.00 | | | 2 757 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 313.00 | | | 7 029 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 514.00 | | | 2 087 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 684 277.00 | | 26 684 277.00 | 26 684 277.00 |
FD Production vendue biens | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
FG Production vendue services | 353 227.00 | | 353 227.00 | 353 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 051 202.00 | | 27 051 202.00 | 27 051 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 162 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 131 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 248 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 205.00 | | | 27 315 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 621 320.00 | | | 26 621 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 885.00 | | | 693 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 267.00 | | 104 261.00 | 5 042 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 436 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 030.00 | 5 096 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 989.00 | 3 378 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 773.00 | | | 1 281 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 937.00 | | 97 665.00 | 3 326 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 557.00 | | 6 596.00 | 433 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 584.00 | 281 713.00 | 43 725.00 | 2 274 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 619.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 983.00 | 281 095.00 | 43 725.00 | 2 270 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | 2 105.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | 2 105.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 2 105.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 4 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 581.00 | 1 148 581.00 | | 1 148 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 752.00 | 211 752.00 | | 211 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 455.00 | 360 455.00 | | 360 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
UX Autres créances clients | 147 437.00 | | | 147 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 992.00 | 193 746.00 | 554 101.00 | 852 992.00 |
VI Groupe et associés | 29 884.00 | 29 847.00 | 37.00 | 29 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 102.00 | | | 206 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 269.00 | | | 300 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 855.00 | 566 565.00 | 68 289.00 | 634 855.00 |
VW T.V.A. | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 298.00 | 2 087 514.00 | 564 641.00 | 2 757 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 191.00 | | | 262 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
ST Autres comptes | 664 805.00 | | | 664 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 364.00 | | | 482 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
YT Sous‐traitance | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 470 397.00 | | | 3 470 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 172 139.00 | | | 3 172 139.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 630.00 | | | 1 303 630.00 |