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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 361.00 | 207.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 040.00 | | 1 277 040.00 | 1 277 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 506.00 | 1 049 907.00 | 124 599.00 | 1 174 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 737.00 | 2 005 430.00 | 338 307.00 | 2 343 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367 831.00 | | 367 831.00 | 367 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 588.00 | 3 060 699.00 | 2 181 889.00 | 5 242 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BT Marchandises | 1 654 575.00 | | 1 654 575.00 | 1 654 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 915.00 | 1 597.00 | 138 318.00 | 139 915.00 |
BZ Autres créances | 424 821.00 | | 424 821.00 | 424 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 357.00 | | 1 771 357.00 | 1 771 357.00 |
CF Disponibilités | 1 048 526.00 | | 1 048 526.00 | 1 048 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 988.00 | 1 597.00 | 5 054 391.00 | 5 055 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 576.00 | 3 062 296.00 | 7 236 280.00 | 10 298 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 063.00 | 1 019 063.00 | | 1 019 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
DG Autres réserves | 3 313 571.00 | 3 204 901.00 | | 3 313 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 642.00 | 808 670.00 | | 722 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 056.00 | 5 187 414.00 | | 5 210 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 414.00 | 598 408.00 | | 498 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 401.00 | 40 394.00 | | 40 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 229.00 | 593 641.00 | | 820 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 668.00 | 670 509.00 | | 652 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 300.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | 20 094.00 | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 224.00 | 1 926 347.00 | | 2 026 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 280.00 | 7 113 761.00 | | 7 236 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 258.00 | 1 502 732.00 | | 1 691 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 806 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 256 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 298 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 038 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 255 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 424.00 | 115 259.00 | | 16 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 115 259.00 | | 16 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 806.00 | 4 933.00 | | 15 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806.00 | 4 933.00 | | 15 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 110 327.00 | | 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 055.00 | 116 559.00 | | 110 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 498.00 | 244 967.00 | | 306 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 419 840.00 | 28 370 050.00 | | 28 419 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 697 198.00 | 27 561 380.00 | | 27 697 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 642.00 | 808 670.00 | | 722 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 143.00 | | 97 981.00 | 5 170 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 22 786.00 | 5 242 588.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 22 786.00 | 3 520 118.00 | 2 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 608.00 | | | 1 282 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 916.00 | | 97 738.00 | 3 447 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 619.00 | | 243.00 | 439 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 542.00 | 196 943.00 | 22 786.00 | 2 886 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 278.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 459.00 | 196 665.00 | 22 786.00 | 2 881 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 1 597.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 1 597.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 1 597.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 229.00 | 820 229.00 | | 820 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 516.00 | 234 516.00 | | 234 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 076.00 | 292 076.00 | | 292 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
UX Autres créances clients | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 414.00 | 174 003.00 | 324 411.00 | 498 414.00 |
VI Groupe et associés | 29 899.00 | 29 847.00 | 52.00 | 29 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 125.00 | | | 367 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 346.00 | 377 346.00 | | 377 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 892.00 | 574 875.00 | 72 016.00 | 646 892.00 |
VW T.V.A. | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 224.00 | 1 691 258.00 | 334 966.00 | 2 026 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |