| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 4 805.00 | 764.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 040.00 | | 1 277 040.00 | 1 277 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 751.00 | 893 957.00 | 265 794.00 | 1 159 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 893.00 | 1 843 364.00 | 400 529.00 | 2 243 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367 831.00 | | 367 831.00 | 367 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 132.00 | 2 742 125.00 | 2 383 007.00 | 5 125 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BT Marchandises | 1 635 294.00 | | 1 635 294.00 | 1 635 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 649.00 | 2 210.00 | 142 439.00 | 144 649.00 |
BZ Autres créances | 432 134.00 | 1 000.00 | 431 134.00 | 432 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 637.00 | | 1 769 637.00 | 1 769 637.00 |
CF Disponibilités | 1 153 925.00 | | 1 153 925.00 | 1 153 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 969.00 | 3 210.00 | 5 153 759.00 | 5 156 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 101.00 | 2 745 335.00 | 7 536 766.00 | 10 282 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 063.00 | | | 1 019 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
DG Autres réserves | 2 948 171.00 | | | 2 948 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 729.00 | | | 756 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 744.00 | | | 4 878 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 458.00 | | | 699 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 667.00 | | | 1 226 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 266.00 | | | 660 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 022.00 | | | 2 658 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 766.00 | | | 7 536 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 088.00 | | | 2 141 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 178 661.00 | | 27 178 661.00 | 27 178 661.00 |
FD Production vendue biens | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
FG Production vendue services | 316 526.00 | | 316 526.00 | 316 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 512 697.00 | | 27 512 697.00 | 27 512 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 400 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 679 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 771 948.00 | | | 27 771 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 015 218.00 | | | 27 015 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 729.00 | | | 756 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 499.00 | | 46 441.00 | 5 096 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 329.00 | 438 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 807.00 | 5 125 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 3 403 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 773.00 | | 835.00 | 1 281 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 613.00 | | 38 509.00 | 3 378 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 113.00 | | 7 097.00 | 436 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 573.00 | 243 031.00 | 13 478.00 | 2 512 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 585.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 353.00 | 242 446.00 | 13 478.00 | 2 508 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | 2 210.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | 3 210.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 3 210.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | 2 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 667.00 | 1 226 667.00 | | 1 226 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 251.00 | 309 251.00 | | 309 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
UX Autres créances clients | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 458.00 | 193 063.00 | 469 975.00 | 699 458.00 |
VI Groupe et associés | 29 884.00 | 29 847.00 | 37.00 | 29 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 644.00 | | | 192 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 785.00 | 590 750.00 | 71 035.00 | 661 785.00 |
VW T.V.A. | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 022.00 | 2 141 088.00 | 480 515.00 | 2 658 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 968.00 | | | 268 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
ST Autres comptes | 717 709.00 | | | 717 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 236.00 | | | 489 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YT Sous‐traitance | 130 634.00 | | | 130 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 864.00 | | | 280 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 529 717.00 | | | 3 529 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 217 200.00 | | | 3 217 200.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 346.00 | | | 1 375 346.00 |