| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 040.00 | | 1 277 040.00 | 1 277 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 365.00 | 562 686.00 | 614 678.00 | 1 177 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990 246.00 | 1 855 027.00 | 1 135 219.00 | 2 990 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 564.00 | 2 421 594.00 | 3 317 969.00 | 5 739 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BT Marchandises | 1 790 623.00 | | 1 790 623.00 | 1 790 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 658.00 | 7 485.00 | 118 173.00 | 125 658.00 |
BZ Autres créances | 713 639.00 | | 713 639.00 | 713 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219 530.00 | | 2 219 530.00 | 2 219 530.00 |
CF Disponibilités | 1 053 438.00 | | 1 053 438.00 | 1 053 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 111.00 | 7 485.00 | 5 912 626.00 | 5 920 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 675.00 | 2 429 079.00 | 9 230 596.00 | 11 659 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 063.00 | 1 019 063.00 | | 1 019 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
DG Autres réserves | 3 650 705.00 | 3 435 952.00 | | 3 650 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 901.00 | 815 014.00 | | 783 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 449.00 | 5 424 809.00 | | 5 608 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 032.00 | 339 058.00 | | 1 621 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 40 411.00 | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 198.00 | 919 306.00 | | 980 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 031.00 | 736 698.00 | | 939 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 754.00 | 60 000.00 | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | 2 019.00 | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 147.00 | 2 097 492.00 | | 3 622 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 596.00 | 7 522 301.00 | | 9 230 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 097.00 | 1 906 378.00 | | 2 288 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 096 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 433 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 530 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 609 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 462 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 706 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 591.00 | 11 159.00 | | 12 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 694.00 | 30 000.00 | | 219 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 285.00 | 41 159.00 | | 232 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 53 888.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 245.00 | 28 475.00 | | 18 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 508.00 | 82 363.00 | | 21 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 777.00 | -41 204.00 | | 210 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 265.00 | 137 176.00 | | 135 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 990.00 | 337 864.00 | | 288 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 944 530.00 | 28 139 604.00 | | 28 944 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 160 628.00 | 27 324 590.00 | | 28 160 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 901.00 | 815 014.00 | | 783 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 984.00 | | 3 028 795.00 | 5 206 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496 216.00 | 5 739 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 1 280 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494 528.00 | 4 167 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 608.00 | | | 1 282 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 705.00 | | 3 024 433.00 | 3 637 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 670.00 | | 4 362.00 | 286 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 712.00 | 216 711.00 | 980 829.00 | 3 185 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | 1 688.00 | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 144.00 | 216 711.00 | 979 141.00 | 3 180 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 7 485.00 | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 7 485.00 | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 7 485.00 | 855.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 485.00 | 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 198.00 | 980 198.00 | | 980 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 797.00 | 251 797.00 | | 251 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 229.00 | 300 229.00 | | 300 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
UX Autres créances clients | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 329 629.00 | 329 629.00 | | 329 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 032.00 | 287 052.00 | 717 052.00 | 1 621 032.00 |
VI Groupe et associés | 29 918.00 | 29 848.00 | 70.00 | 29 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 213.00 | | | 1 538 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 138.00 | 346 138.00 | | 346 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 626.00 | 850 095.00 | 77 531.00 | 927 626.00 |
VW T.V.A. | 363 619.00 | 363 619.00 | | 363 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 147.00 | 2 288 097.00 | 717 122.00 | 3 622 147.00 |