| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 040.00 | | 1 277 040.00 | 1 277 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 506.00 | 1 094 727.00 | 71 779.00 | 1 166 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 780.00 | 2 085 416.00 | 208 363.00 | 2 293 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 984.00 | 3 185 712.00 | 2 021 272.00 | 5 206 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BT Marchandises | 1 546 610.00 | | 1 546 610.00 | 1 546 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 044.00 | 855.00 | 121 190.00 | 122 044.00 |
BZ Autres créances | 343 458.00 | | 343 458.00 | 343 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 122.00 | | 1 914 122.00 | 1 914 122.00 |
CF Disponibilités | 1 427 585.00 | | 1 427 585.00 | 1 427 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 884.00 | 855.00 | 5 501 030.00 | 5 501 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 868.00 | 3 186 567.00 | 7 522 301.00 | 10 708 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 063.00 | 1 019 063.00 | | 1 019 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
DG Autres réserves | 3 435 952.00 | 3 313 571.00 | | 3 435 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 014.00 | 722 642.00 | | 815 014.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 809.00 | 5 210 056.00 | | 5 424 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 058.00 | 498 414.00 | | 339 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 411.00 | 40 401.00 | | 40 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 306.00 | 820 229.00 | | 919 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 698.00 | 652 668.00 | | 736 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 5 100.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 9 410.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 492.00 | 2 026 224.00 | | 2 097 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 301.00 | 7 236 280.00 | | 7 522 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 378.00 | 1 691 258.00 | | 1 906 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 506 617.00 | | 27 506 617.00 | 27 506 617.00 |
FD Production vendue biens | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
FG Production vendue services | 444 461.00 | | 444 461.00 | 444 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 957 092.00 | | 27 957 092.00 | 27 957 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 992 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 376 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 762 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 159.00 | 16 424.00 | | 11 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159.00 | 16 424.00 | | 41 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 888.00 | 15 806.00 | | 53 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 363.00 | 15 806.00 | | 82 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 204.00 | 617.00 | | -41 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 176.00 | 110 055.00 | | 137 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 864.00 | 306 498.00 | | 337 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 139 604.00 | 28 419 840.00 | | 28 139 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 324 590.00 | 27 697 198.00 | | 27 324 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 014.00 | 722 642.00 | | 815 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 588.00 | | 176 697.00 | 5 242 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 344.00 | 286 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 301.00 | 5 206 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 957.00 | 3 637 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 608.00 | | | 1 282 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 118.00 | | 175 545.00 | 3 520 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 862.00 | | 1 152.00 | 439 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 699.00 | 154 496.00 | 29 482.00 | 3 060 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 207.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 337.00 | 154 289.00 | 29 482.00 | 3 055 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | 855.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 855.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 855.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 1 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 306.00 | 919 306.00 | | 919 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 981.00 | 300 981.00 | | 300 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
UX Autres créances clients | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 058.00 | 158 507.00 | 180 551.00 | 339 058.00 |
VI Groupe et associés | 29 909.00 | 29 848.00 | 61.00 | 29 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 352.00 | 317 352.00 | | 317 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 641.00 | 476 473.00 | 73 168.00 | 549 641.00 |
VW T.V.A. | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 492.00 | 1 906 378.00 | 191 114.00 | 2 097 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 215.00 | | | 273 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
ST Autres comptes | 725 013.00 | | | 725 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 249.00 | | | 529 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
YT Sous‐traitance | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 970.00 | | | 285 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 392 941.00 | | | 3 392 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 098 463.00 | | | 3 098 463.00 |
ZE Dividendes | 600 261.00 | | | 600 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 610.00 | | | 1 451 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |