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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 394.00 | 91.00 | 485.00 |
AP Constructions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 711.00 | 170 394.00 | 8 318.00 | 178 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 310.00 | 63 278.00 | 10 032.00 | 73 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 874.00 | 236 433.00 | 18 441.00 | 254 874.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 650.00 | 236 433.00 | 256 217.00 | 492 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 60 293.00 | 58 625.00 | | 60 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 1 668.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 124 133.00 | 77 087.00 | | 124 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 609.00 | 60 000.00 | | 20 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 6 686.00 | | 40 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 110.00 | 89 143.00 | | 67 110.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 084.00 | 155 830.00 | | 132 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 217.00 | 232 917.00 | | 256 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
FG Production vendue services | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 290.00 | | 480 290.00 | 480 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 4 963.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 164.00 | 488 387.00 | | 484 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 118.00 | 486 719.00 | | 437 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 046.00 | 1 668.00 | | 47 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 278.00 | | 3 111.00 | 260 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 254 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 254 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 278.00 | | 2 627.00 | 260 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |