| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 081.00 | 78 951.00 | 2 131.00 | 81 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 984.00 | 127 853.00 | 2 131.00 | 129 984.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 466.00 | 13 378.00 | 32 088.00 | 45 466.00 |
BZ Autres créances | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CF Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 691.00 | 13 378.00 | 95 313.00 | 108 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 674.00 | 141 231.00 | 97 443.00 | 238 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 13 662.00 | 32 550.00 | | 13 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | -18 887.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 46 528.00 | 30 456.00 | | 46 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | 1 877.00 | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 19 067.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | 67 401.00 | | 26 021.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 1 728.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 915.00 | 90 072.00 | | 50 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 443.00 | 120 528.00 | | 97 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 915.00 | 86 468.00 | | 50 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 652.00 | 11 815.00 | | 10 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 4 392.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 4 392.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 4 392.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | -7 466.00 | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 151.00 | 214 235.00 | | 183 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 078.00 | 233 122.00 | | 167 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | -18 887.00 | | 16 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 871.00 | | 542.00 | 164 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | 34 887.00 | 129 984.00 | 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 34 887.00 | 129 984.00 | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 871.00 | | 542.00 | 164 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 963.00 | 688.00 | 34 798.00 | 161 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 963.00 | 688.00 | 34 798.00 | 161 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 077.00 | 63 024.00 | 16 054.00 | 79 077.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |