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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 159.00 | 112 251.00 | 2 908.00 | 115 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 871.00 | 161 963.00 | 2 908.00 | 164 871.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 750.00 | 13 378.00 | 76 372.00 | 89 750.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 998.00 | 13 378.00 | 117 620.00 | 130 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 869.00 | 175 341.00 | 120 528.00 | 295 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 32 550.00 | 67 783.00 | | 32 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 887.00 | -35 238.00 | | -18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 30 456.00 | 49 343.00 | | 30 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 2 713.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 067.00 | 39 974.00 | | 19 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 401.00 | 56 970.00 | | 67 401.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 2 269.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 072.00 | 101 927.00 | | 90 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 528.00 | 151 270.00 | | 120 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 468.00 | 101 927.00 | | 86 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FG Production vendue services | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 026.00 | | 198 026.00 | 198 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 815.00 | 3 312.00 | | 11 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 30.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 466.00 | -13 703.00 | | -7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 235.00 | 292 445.00 | | 214 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 122.00 | 327 683.00 | | 233 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 887.00 | -35 238.00 | | -18 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 243.00 | | 2 200.00 | 168 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 573.00 | 164 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | 164 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 758.00 | | 2 200.00 | 167 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 880.00 | 659.00 | 5 576.00 | 166 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 395.00 | 659.00 | 5 091.00 | 166 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | 2 978.00 | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 2 978.00 | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 2 978.00 | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 545.00 | 87 491.00 | 16 054.00 | 103 545.00 |
VW T.V.A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 072.00 | 86 468.00 | 3 605.00 | 90 072.00 |