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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AP Constructions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 569.00 | 139 519.00 | 4 050.00 | 143 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 247.00 | 69 464.00 | 4 783.00 | 74 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 669.00 | 211 837.00 | 8 833.00 | 220 669.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 994.00 | | 214 994.00 | 214 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 663.00 | 211 837.00 | 223 826.00 | 435 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 107 339.00 | 60 293.00 | | 107 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 625.00 | 47 046.00 | | -20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 103 508.00 | 124 133.00 | | 103 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 20 609.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 350.00 | 40 394.00 | | 52 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | 67 110.00 | | 65 518.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 3 971.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 319.00 | 132 084.00 | | 120 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 826.00 | 256 217.00 | | 223 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
FG Production vendue services | 381 422.00 | | 381 422.00 | 381 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 022.00 | | 417 022.00 | 417 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -75.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 851.00 | 484 164.00 | | 419 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 476.00 | 437 118.00 | | 440 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 625.00 | 47 046.00 | | -20 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 874.00 | | 9 370.00 | 254 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 574.00 | 220 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 298.00 | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 277.00 | 220 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | 6 298.00 | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 389.00 | | 3 072.00 | 254 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 433.00 | 12 680.00 | 37 277.00 | 236 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 91.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 040.00 | 12 589.00 | 37 277.00 | 236 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |