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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AP Constructions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 561.00 | 115 230.00 | 1 330.00 | 116 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 48 796.00 | 33.00 | 48 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 243.00 | 166 880.00 | 1 363.00 | 168 243.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 483.00 | 10 400.00 | 101 083.00 | 111 483.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CF Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 307.00 | 10 400.00 | 149 907.00 | 160 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 550.00 | 177 280.00 | 151 270.00 | 328 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 67 783.00 | 86 714.00 | | 67 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 238.00 | -27 977.00 | | -35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 49 343.00 | 75 531.00 | | 49 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 974.00 | 12 459.00 | | 39 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 970.00 | 52 273.00 | | 56 970.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 1 833.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 927.00 | 66 565.00 | | 101 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 270.00 | 142 096.00 | | 151 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 927.00 | 66 565.00 | | 101 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FG Production vendue services | 285 115.00 | | 285 115.00 | 285 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 125.00 | | 289 125.00 | 289 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | 4 692.00 | | 3 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 417.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 703.00 | | | -13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 445.00 | 327 182.00 | | 292 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 683.00 | 355 159.00 | | 327 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 238.00 | -27 977.00 | | -35 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 894.00 | 168 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 894.00 | 167 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 142.00 | 1 602.00 | 12 863.00 | 178 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 657.00 | 1 602.00 | 12 863.00 | 177 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881.00 | | | 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 312.00 | 121 832.00 | 12 480.00 | 134 312.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |