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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 672.00 | 20 781.00 | 9 892.00 | 30 672.00 |
AN Terrains | 47 284.00 | 27 578.00 | 19 706.00 | 47 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 237.00 | 165 876.00 | 69 361.00 | 235 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 763.00 | 334 263.00 | 78 500.00 | 412 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 598.00 | 548 497.00 | 289 101.00 | 837 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 477.00 | 26 732.00 | 686 744.00 | 713 477.00 |
BZ Autres créances | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 288.00 | 659.00 | 709 629.00 | 710 288.00 |
CF Disponibilités | 359 610.00 | | 359 610.00 | 359 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 065.00 | 27 392.00 | 1 811 673.00 | 1 839 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 663.00 | 575 889.00 | 2 100 774.00 | 2 676 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DG Autres réserves | 378 406.00 | 449 950.00 | | 378 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 117.00 | 183 456.00 | | 212 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 472.00 | 1 659 706.00 | | 1 618 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 208.00 | 10 358.00 | | 32 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 14 414.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 581.00 | 93 593.00 | | 129 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 034.00 | 228 086.00 | | 249 034.00 |
EA Autres dettes | 46 958.00 | 10 937.00 | | 46 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 615.00 | 8 696.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 302.00 | 366 085.00 | | 482 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 774.00 | 2 025 791.00 | | 2 100 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 722.00 | 361 390.00 | | 462 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 638.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 932.00 | 50 883.00 | | 805 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 216.00 | 837 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 30 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 316.00 | 695 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 16 500.00 | | 16 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 414.00 | 34 186.00 | | 678 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 340.00 | 197.00 | | 89 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 999.00 | 59 589.00 | 15 091.00 | 503 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 6 608.00 | 1 900.00 | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 927.00 | 52 981.00 | 13 191.00 | 487 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 212.00 | 10 409.00 | 888.00 | 17 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 659.00 | 5 226.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 438.00 | 11 068.00 | 6 114.00 | 22 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 438.00 | 12 717.00 | 6 114.00 | 22 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 409.00 | 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 659.00 | 5 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
UX Autres créances clients | 713 477.00 | | | 713 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 208.00 | 12 628.00 | 19 580.00 | 32 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 241.00 | 720 281.00 | 131 960.00 | 852 241.00 |
VW T.V.A. | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 302.00 | 462 722.00 | 19 580.00 | 482 302.00 |