| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 962.00 | 18 945.00 | 13 017.00 | 31 962.00 |
AN Terrains | 47 284.00 | 43 339.00 | 3 945.00 | 47 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 497.00 | 189 781.00 | 16 715.00 | 206 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 908.00 | 293 203.00 | 58 705.00 | 351 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 961.00 | 1 440.00 | 92 521.00 | 93 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 717.00 | 546 710.00 | 207 008.00 | 753 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 785.00 | 41 834.00 | 303 951.00 | 345 785.00 |
BZ Autres créances | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 140.00 | | 508 140.00 | 508 140.00 |
CF Disponibilités | 588 515.00 | | 588 515.00 | 588 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 766.00 | 41 834.00 | 1 492 932.00 | 1 534 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 484.00 | 588 544.00 | 1 699 940.00 | 2 288 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DG Autres réserves | 1 981.00 | 176 167.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 671.00 | 193 814.00 | | 85 671.00 |
DK Provisions réglementées | 4 020.00 | 4 424.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 972.00 | 1 400 705.00 | | 1 117 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 5 249.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 094.00 | 16 306.00 | | 213 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523.00 | 221 331.00 | | 126 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 783.00 | 262 944.00 | | 159 783.00 |
EA Autres dettes | 80 014.00 | 84 289.00 | | 80 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | 171.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 968.00 | 590 290.00 | | 581 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 940.00 | 1 990 995.00 | | 1 699 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 968.00 | 590 290.00 | | 581 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 758.00 | | 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 059 828.00 | | 2 059 828.00 | 2 059 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 828.00 | | 2 059 828.00 | 2 059 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | 3 844.00 | | 10 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 418.00 | 47 911.00 | | 41 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 176.00 | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 7 050.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 514.00 | 7 454.00 | | 38 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 023.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489.00 | 1 023.00 | | 11 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 025.00 | 6 431.00 | | 27 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 63 676.00 | | 25 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 048.00 | 2 314 281.00 | | 2 119 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 378.00 | 2 120 467.00 | | 2 033 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 671.00 | 193 814.00 | | 85 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 483.00 | 52 946.00 | | 57 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 682.00 | | 39 864.00 | 795 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 463.00 | 93 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 831.00 | 753 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 368.00 | 605 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 660.00 | | 14 407.00 | 39 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 271.00 | | 18 785.00 | 662 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 752.00 | | 6 672.00 | 93 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 291.00 | 56 551.00 | 64 574.00 | 553 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 1 390.00 | | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 736.00 | 55 161.00 | 64 574.00 | 535 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 440.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 424.00 | | 404.00 | 4 424.00 |
6T Sur comptes clients | 14 078.00 | 31 025.00 | 3 269.00 | 14 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 435.00 | 32 465.00 | 6 626.00 | 17 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 859.00 | 32 465.00 | 7 030.00 | 21 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 025.00 | 3 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | 3 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 961.00 | 7 204.00 | 86 757.00 | 93 961.00 |
UX Autres créances clients | 345 785.00 | 292 478.00 | 53 307.00 | 345 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 213 094.00 | 213 094.00 | | 213 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 073.00 | 392 009.00 | 140 064.00 | 532 073.00 |
VW T.V.A. | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 969.00 | 581 969.00 | | 581 969.00 |