| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
AN Terrains | 47 284.00 | 31 518.00 | 15 766.00 | 47 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 572.00 | 173 811.00 | 55 761.00 | 229 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 313.00 | 305 404.00 | 104 909.00 | 410 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 037.00 | 528 288.00 | 291 749.00 | 820 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 648.00 | 37 105.00 | 427 543.00 | 464 648.00 |
BZ Autres créances | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 631.00 | 847.00 | 727 784.00 | 728 631.00 |
CF Disponibilités | 448 300.00 | | 448 300.00 | 448 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 712.00 | 37 952.00 | 1 763 760.00 | 1 801 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 749.00 | 566 240.00 | 2 055 509.00 | 2 621 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DG Autres réserves | 335 523.00 | 378 406.00 | | 335 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 536.00 | 212 117.00 | | 114 536.00 |
DK Provisions réglementées | 4 799.00 | 1 649.00 | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 158.00 | 1 618 472.00 | | 1 481 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107.00 | 32 208.00 | | 20 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482.00 | 10 905.00 | | 148 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 017.00 | 129 581.00 | | 162 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 732.00 | 249 034.00 | | 221 732.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | 46 958.00 | | 21 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | 13 615.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 350.00 | 482 302.00 | | 574 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 509.00 | 2 100 774.00 | | 2 055 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 260.00 | 462 722.00 | | 562 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 528.00 | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
FG Production vendue services | 2 163 241.00 | 2 380.00 | 2 165 621.00 | 2 163 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 605.00 | 2 380.00 | 2 168 985.00 | 2 166 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 630.00 | 358.00 | | 17 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 996.00 | 39 994.00 | | 38 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 750.00 | 2 000.00 | | 39 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 2 516.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 523.00 | 4 125.00 | | 28 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | 1 649.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 876.00 | 8 290.00 | | 32 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | -6 290.00 | | 6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | 90 123.00 | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 254.00 | 2 494 519.00 | | 2 253 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 718.00 | 2 282 402.00 | | 2 138 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 536.00 | 212 117.00 | | 114 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 190.00 | 60 187.00 | | 60 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 598.00 | | 95 520.00 | 837 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 080.00 | 820 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 117.00 | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 963.00 | 687 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 283.00 | | 91 849.00 | 695 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 537.00 | | 3 671.00 | 89 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 498.00 | 64 348.00 | 84 559.00 | 548 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | 9 891.00 | 13 117.00 | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 717.00 | 54 457.00 | 71 442.00 | 527 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 649.00 | 3 291.00 | 142.00 | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 26 732.00 | 10 582.00 | 210.00 | 26 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659.00 | 587.00 | 399.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 392.00 | 11 169.00 | 609.00 | 27 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 041.00 | 14 461.00 | 751.00 | 29 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 582.00 | 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 587.00 | 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
UX Autres créances clients | 464 648.00 | | | 464 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 107.00 | 8 016.00 | 12 091.00 | 20 107.00 |
VI Groupe et associés | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 527.00 | 624 782.00 | 86 745.00 | 711 527.00 |
VW T.V.A. | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 350.00 | 562 259.00 | 12 091.00 | 574 350.00 |