| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
AN Terrains | 47 284.00 | 39 399.00 | 7 885.00 | 47 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 672.00 | 201 096.00 | 25 576.00 | 226 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 315.00 | 295 241.00 | 93 073.00 | 388 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 682.00 | 553 291.00 | 242 391.00 | 795 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 937.00 | 14 078.00 | 295 859.00 | 309 937.00 |
BZ Autres créances | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 970.00 | 3 357.00 | 577 613.00 | 580 970.00 |
CF Disponibilités | 805 774.00 | | 805 774.00 | 805 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 040.00 | 17 435.00 | 1 748 604.00 | 1 766 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 722.00 | 570 726.00 | 1 990 995.00 | 2 561 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DG Autres réserves | 176 167.00 | 240 060.00 | | 176 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 814.00 | 30 107.00 | | 193 814.00 |
DK Provisions réglementées | 4 424.00 | 4 828.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 705.00 | 1 301 295.00 | | 1 400 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249.00 | 12 948.00 | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 306.00 | 108 423.00 | | 16 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 331.00 | 91 627.00 | | 221 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 944.00 | 198 124.00 | | 262 944.00 |
EA Autres dettes | 84 289.00 | 87 989.00 | | 84 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 290.00 | 499 111.00 | | 590 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 995.00 | 1 800 406.00 | | 1 990 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 290.00 | 494 623.00 | | 590 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 849.00 | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 2 272 841.00 | | 2 272 841.00 | 2 272 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 269.00 | | 2 273 269.00 | 2 273 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | 2 768.00 | | 3 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 911.00 | 49 015.00 | | 47 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 315.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 471.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | -471.00 | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 281.00 | 2 093 580.00 | | 2 314 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 467.00 | 2 063 473.00 | | 2 120 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 814.00 | 30 107.00 | | 193 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 946.00 | 54 208.00 | | 52 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 342.00 | | 17 210.00 | 862 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 869.00 | 795 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 869.00 | 662 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 136.00 | | 17 004.00 | 729 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 546.00 | | 206.00 | 93 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 007.00 | 52 154.00 | 83 869.00 | 585 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 452.00 | 52 154.00 | 83 869.00 | 567 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 828.00 | | 404.00 | 4 828.00 |
6T Sur comptes clients | 21 199.00 | 11 939.00 | 19 061.00 | 21 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 439.00 | 529.00 | 4 611.00 | 7 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 639.00 | 12 468.00 | 23 672.00 | 28 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 466.00 | 12 468.00 | 24 075.00 | 33 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 939.00 | 19 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 529.00 | 4 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 331.00 | 221 331.00 | | 221 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
UX Autres créances clients | 309 937.00 | 286 397.00 | 23 540.00 | 309 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VI Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 585.00 | 443 045.00 | 23 540.00 | 466 585.00 |
VW T.V.A. | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 290.00 | 590 290.00 | | 590 290.00 |