| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
AN Terrains | 47 284.00 | 35 459.00 | 11 825.00 | 47 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 107.00 | 196 206.00 | 34 901.00 | 231 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 745.00 | 335 787.00 | 114 958.00 | 450 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 342.00 | 585 006.00 | 277 336.00 | 862 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 150.00 | 21 199.00 | 319 950.00 | 341 150.00 |
BZ Autres créances | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 615.00 | 7 439.00 | 574 176.00 | 581 615.00 |
CF Disponibilités | 533 981.00 | | 533 981.00 | 533 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 709.00 | 28 639.00 | 1 523 070.00 | 1 551 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 051.00 | 613 645.00 | 1 800 406.00 | 2 414 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DG Autres réserves | 240 060.00 | 335 523.00 | | 240 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | 114 536.00 | | 30 107.00 |
DK Provisions réglementées | 4 828.00 | 4 799.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 295.00 | 1 481 158.00 | | 1 301 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 948.00 | 20 107.00 | | 12 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 423.00 | 148 482.00 | | 108 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 627.00 | 162 017.00 | | 91 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 124.00 | 221 732.00 | | 198 124.00 |
EA Autres dettes | 87 989.00 | 21 603.00 | | 87 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 111.00 | 574 350.00 | | 499 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 406.00 | 2 055 509.00 | | 1 800 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 623.00 | 562 260.00 | | 494 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 513.00 | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FG Production vendue services | 2 050 683.00 | 790.00 | 2 051 473.00 | 2 050 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 319.00 | 790.00 | 2 053 109.00 | 2 052 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 27 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | 17 630.00 | | 2 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 015.00 | 38 996.00 | | 49 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 40.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 062.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 3 291.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 32 876.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 6 874.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 580.00 | 2 253 254.00 | | 2 093 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 473.00 | 2 138 718.00 | | 2 063 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | 114 536.00 | | 30 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 208.00 | 60 190.00 | | 54 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 037.00 | | 43 074.00 | 820 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 862 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 729 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 169.00 | | 42 736.00 | 687 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 208.00 | | 338.00 | 93 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 287.00 | 57 487.00 | 769.00 | 528 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 732.00 | 57 487.00 | 769.00 | 510 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 799.00 | 29.00 | | 4 799.00 |
6T Sur comptes clients | 37 105.00 | 2 139.00 | 18 044.00 | 37 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 847.00 | 6 592.00 | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 952.00 | 8 731.00 | 18 044.00 | 37 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 751.00 | 8 760.00 | 18 044.00 | 42 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | 18 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
UX Autres créances clients | 341 150.00 | 341 150.00 | | 341 150.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 948.00 | 8 460.00 | 4 488.00 | 12 948.00 |
VI Groupe et associés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 196.00 | 436 113.00 | 87 083.00 | 523 196.00 |
VW T.V.A. | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 111.00 | 494 623.00 | 4 488.00 | 499 111.00 |