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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AH Fonds commercial | 760 500.00 | | 760 500.00 | 760 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 202.00 | 129 587.00 | 24 615.00 | 154 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 150.00 | 307 095.00 | 103 055.00 | 410 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 681.00 | 436 682.00 | 927 000.00 | 1 363 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 076.00 | | 187 076.00 | 187 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 757.00 | 436 682.00 | 1 114 075.00 | 1 550 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 159.00 | | | 452 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 599 641.00 | | | 599 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 437.00 | | | 320 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 434.00 | | | 514 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 075.00 | | | 1 114 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 301.00 | | | 266 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 539.00 | | 32 652.00 | 1 342 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | 10 466.00 | 1 363 681.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 10 466.00 | 564 352.00 | 1 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 465.00 | | | 789 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 600.00 | | 32 262.00 | 543 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | 390.00 | 9 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 746.00 | 38 287.00 | 10 352.00 | 408 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 746.00 | 38 287.00 | 10 352.00 | 408 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 434.00 | 71 301.00 | 233 076.00 | 319 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
VP Divers | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 988.00 | 61 633.00 | 9 355.00 | 70 988.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 434.00 | 266 301.00 | 233 076.00 | 514 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
ST Autres comptes | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
ZE Dividendes | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 813.00 | | | 280 813.00 |