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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AH Fonds commercial | 760 500.00 | | 760 500.00 | 760 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 583.00 | 155 955.00 | 10 629.00 | 166 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 315.00 | 372 298.00 | 75 017.00 | 447 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 273.00 | 528 252.00 | 885 020.00 | 1 413 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 471.00 | | 147 471.00 | 147 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 744.00 | 528 252.00 | 1 032 492.00 | 1 560 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 800.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 452 456.00 | 439 929.00 | | 452 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 841.00 | 112 134.00 | | 59 841.00 |
DL TOTAL (I) | 618 704.00 | 652 863.00 | | 618 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 525.00 | 232 695.00 | | 272 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 1 962.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 856.00 | 89 416.00 | | 95 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | 62 277.00 | | 43 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 788.00 | 386 351.00 | | 413 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 492.00 | 1 039 213.00 | | 1 032 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 404.00 | 260 848.00 | | 336 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 752.00 | 23 248.00 | | 95 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 615.00 | | 43 338.00 | 1 390 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 680.00 | 1 413 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 680.00 | 613 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 465.00 | | | 789 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 240.00 | | 43 338.00 | 591 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 794.00 | 27 551.00 | 93.00 | 500 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 794.00 | 27 551.00 | 93.00 | 500 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 773.00 | 99 389.00 | 77 384.00 | 176 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 788.00 | 336 404.00 | 77 384.00 | 413 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 083.00 | 20 490.00 | | 19 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 936.00 | 14 822.00 | | 14 936.00 |
ST Autres comptes | 105 082.00 | 86 240.00 | | 105 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 776.00 | 186 297.00 | | 192 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 639.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 177.00 | 22 129.00 | | 20 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 328.00 | 144 557.00 | | 146 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 188.00 | 66 113.00 | | 72 188.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 793.00 | 287 359.00 | | 312 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |