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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AH Fonds commercial | 760 500.00 | | 760 500.00 | 760 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 985.00 | 147 680.00 | 18 305.00 | 165 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 255.00 | 353 114.00 | 72 141.00 | 425 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 615.00 | 500 794.00 | 889 821.00 | 1 390 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 007.00 | 500 794.00 | 1 039 213.00 | 1 540 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 929.00 | 485 739.00 | | 439 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 134.00 | 140 190.00 | | 112 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 652 863.00 | 636 107.00 | | 652 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 695.00 | 271 969.00 | | 232 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 76 182.00 | | 89 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 277.00 | 89 102.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 351.00 | 439 214.00 | | 386 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 213.00 | 1 075 321.00 | | 1 039 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 848.00 | 439 214.00 | | 260 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 417.00 | | 34 408.00 | 1 376 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 1 390 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 210.00 | 591 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 465.00 | | | 789 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 042.00 | | 34 408.00 | 577 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 743.00 | 31 179.00 | 128.00 | 469 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 743.00 | 31 179.00 | 128.00 | 469 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 447.00 | 83 944.00 | 125 503.00 | 209 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VP Divers | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VW T.V.A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 351.00 | 260 848.00 | 125 503.00 | 386 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 490.00 | 22 227.00 | | 20 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 822.00 | 14 424.00 | | 14 822.00 |
ST Autres comptes | 86 240.00 | 87 874.00 | | 86 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 297.00 | 182 401.00 | | 186 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 2 008.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 129.00 | 24 235.00 | | 22 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 557.00 | 157 400.00 | | 144 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 113.00 | 70 099.00 | | 66 113.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 359.00 | 284 699.00 | | 287 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |