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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AH Fonds commercial | 760 500.00 | | 760 500.00 | 760 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 985.00 | 138 233.00 | 27 753.00 | 165 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 057.00 | 331 511.00 | 79 546.00 | 411 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 417.00 | 469 743.00 | 906 674.00 | 1 376 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 065.00 | 469 743.00 | 1 075 321.00 | 1 545 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 739.00 | | | 485 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 636 107.00 | | | 636 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 969.00 | | | 271 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 214.00 | | | 439 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 321.00 | | | 1 075 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 569.00 | | | 239 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 681.00 | | 12 736.00 | 1 363 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 465.00 | | | 789 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 352.00 | | 12 690.00 | 564 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 46.00 | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 682.00 | 33 062.00 | | 436 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 682.00 | 33 062.00 | | 436 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 969.00 | 72 324.00 | 199 645.00 | 271 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VP Divers | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 321.00 | 75 966.00 | 9 355.00 | 85 321.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 214.00 | 239 569.00 | 199 645.00 | 439 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
ZE Dividendes | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 699.00 | | | 284 699.00 |