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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AH Fonds commercial | 760 500.00 | | 760 500.00 | 760 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 801.00 | 161 661.00 | 8 141.00 | 169 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 737.00 | 389 243.00 | 63 495.00 | 452 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 914.00 | 550 903.00 | 871 010.00 | 1 421 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 012.00 | 550 903.00 | 1 046 109.00 | 1 597 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 6 407.00 | | 9 399.00 |
DG Autres réserves | 309 305.00 | 452 456.00 | | 309 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 59 841.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 430 125.00 | 618 704.00 | | 430 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 744.00 | 272 525.00 | | 409 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 2 369.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 863.00 | 95 856.00 | | 142 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 719.00 | 43 038.00 | | 57 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 984.00 | 413 788.00 | | 615 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 109.00 | 1 032 492.00 | | 1 046 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 588.00 | 336 404.00 | | 548 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 273.00 | | 9 837.00 | 1 413 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 1 421 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 622 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 465.00 | | | 789 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 898.00 | | 9 837.00 | 613 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 252.00 | 22 651.00 | | 528 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 252.00 | 22 651.00 | | 528 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VC Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 744.00 | 342 349.00 | 67 395.00 | 409 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 984.00 | 548 588.00 | 67 395.00 | 615 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 885.00 | 19 083.00 | | 16 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918.00 | 14 936.00 | | 14 918.00 |
ST Autres comptes | 86 780.00 | 105 082.00 | | 86 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 217.00 | 192 776.00 | | 199 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 1 094.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 703.00 | 20 177.00 | | 18 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 053.00 | 146 328.00 | | 105 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 965.00 | 72 188.00 | | 65 965.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 916.00 | 312 793.00 | | 300 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |